Anomali Rate

Jika kita menemukan Rate yang sangat besar atau tidak wajar pada akun Kas/Bank atau AR/AP mata uang asing ketika melakukan Period End, ini biasanya terjadi karena ada transaksi/mutasi yang sangat besar (tidak seperti biasanya), sehingga bisa muncul Rate yang besar dan tidak wajar tsb.

Seperti diketahui bahwa saat melakukan Period End, pada jurnal yang terbentuk akan ada 2 rate yang digunakan, yaitu Rate saat Period End itu sendiri dan Historical Rate.

Untuk Rate yang tidak wajar ini biasa kita namakan dengan Anomali Rate, dan sebetulnya rate tsb adalah Historical Rate, namun karena Rate nya tidak wajar maka kita namakan dengan Anomali Rate.

Darimana Historical Rate tsb didapat? Caranya adalah sebagai berikut :

– Misal Rate yang tidak wajar tsb ada pada saat Period End bulan 31 Desember 2015 di akun Bank USD, caranya mengetahuinya adalah sbb :

1.  Buka report General Ledger Detail, filter untuk akun Bank USD tsb saja, lalu filter tgl nya dari awal pakai misal tahun 2000 s/d 31 Des 2015. Lihat saldo balance sebelum Period End bulan Desember 2015 nya berapa. Misal nilainya adalah “X”

2. Buka Bank Book nya dari menu List | Cash & Bank | Bank Book | Kemudian pilih nama akun Bank USD nya, lalu filter tgl nya dari awal pakai misal tahun 2000 s/d 31 Des 2015. Lihat balance sebelum Period End nya berapa. Misal nilainya adalah “Y”

3. Untuk mendapatkan Historical Rate nya adalah : X/Y

Jadi Anomali Rate ini sebetulnya tidak salah, hanya saja rate tsb muncul karena sempat ada transaksi/mutasi yang sangat besar dan karena perhitungan Historical Rate yang memang sesimple ini sehingga mendapatkan Rate yang terlihat tidak wajar. Nanti untuk setelahnya ketika kita melakukan period end bulan berikutnya, maka rate nya akan kembali normal kembali.

(Available for V4 dan V5)

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Bagaimana mengecek Selisih Kurs yang Terlalu Besar/Terlalu Kecil

Berikut langkah-langkah untuk mengecek saldo account Realize maupun Unrealize Gain/Loss yang dilihat terlalu besar atau terlalu kecil dari biasanya :

Langkah 1

Cari transaksi mana yang menyebabkan/yang berkontribusi besar sehingga saldonya terlalu besar atau terlalu kecil. Cara mengeceknya dari List | Chart of Account, klik kanan di baris akun Realize atau Unrealize Gain/Loss pilih menu History maka akan muncul tampilan Account History. Range Filter by Date dari tanggal awal sd/ akhir bulan yang mengalami Selisih kurs yang tidak wajar.

Jika akun Unrelize, bisa dipastikan itu dari transaksi Period End. Jika dari akun Realize kemungkinannya selain dari transaksi Period End bisa dari transaksi Vendor Payment atau Customer Receipt.

Langkah 2

Jika yang menjadi penyebab saldo jadi besar adalah dari transaksi Customer Received atau Vendor Payment, cek Rate transaksi tersebut, apakah sudah benar? dari tampilan Account History tersebut, kita tinggal double klik di baris transaksi yang dimaksud lalu cek Rate transaksi tersebut. Untuk Customer atau Vendor mata uang asing, dibayar dengan Cash/Bank mata uang apapun, seharusnya Rate diisi sesuai dengan Rate mata uang asing . Jika rate diisi 1 ganti sesuai dengan rate seharusnya.

Bila Rate sudah benar cek Rate transaksi SalesInvoice² atau PurchaseInvoice² yang dilunasi di Vendor Payment atau Customer Receipt tsb. Catat dulu No fakur yang dilunasi lalu untuk Purchase Invoice cari dari List | Purchase | Purchase Invoice, untuk Sales Invoice dari List | Sales | Sales Invoice . Setelah Sales atau Purchase Invoice Rate-nya diperbaiki, Edit Customer Received atau Vendor Payment tersebut, lalu ketik ulang tanggal transaksinya kemudian klik Save&Close agar tersave dan terjurnal ulang.

Langkah 3

Jika transaksi yang menjadi penyebab saldo jadi besar adalah dari transaksi Period End, kita ke List | General Ledger | Journal Voucher, type transaksi centang yang “Period End” saja lalu Filter by date range per periode yang dimaksud atau uncheck Filter by Date tersebut. Doubleklik Period End Periode yang dimaksud, lalu cek pasangan jurnal dari akun mata uang asing mana yang menyebabkan jurnal akun Realize atau Unrelize nya menjadi besar?.

Langkah 4

Setelah diketahui Account Mata Uang Asing mana yang menyebabkan selisih kurs besar, kita cek penginputan transaksi-transaksi account tersebut dari Report | General Ledger | General Ledger Detail, klik Modify | Customize, centang Rate, Debit Prime dan Credit Prime . Uncheck Description agar ketiga tambahan kolom yang kita centang cukup ditampilkan lalu klik Ok.

Ditampilan preview report General Ledger Detail tersebut, cek di kolom Rate, pastikan sesuai dengan rate mata uang account bersangkutan, Rate tidak boleh 1. Jika ada rate yang salah perbaiki lalu lakukan Period End ulang .

Catatan : Jika sudah mengikuti langkah-langkah diatas tidak ada transaksi yang rate nya salah diperiode tersebut, coba lakukan Period End ulang untuk periode sebelumnya, apakah hasil Period End tersebut account Realize atau Unrelize nya menjadi tidak wajar? jika iya berarti ada perubahan rate dari transaksi periode sebelumnya , lakukan pengecekan seperti diatas hanya saja range tanggal dimundurkan ke bulan² sebelumnya, perbaiki lalu Period End ulang dari mulai bulan yang rate-nya salah sd sekarang.
Share this:

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, http://www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Request Training ACCURATE : request training

Beda RATE dengan FISCAL RATE

Fiscal Rate sendiri ada di transaksi Pembelian dan Penjualan, sedang beda Fiscal Rate dengan Rate, jika kita bertransaksi dengan mata uang asing dan transaksi Sales atau Purchase tersebut kena Pajak(PPn), maka :

Rate digunakan untuk mengkonfersi nilai DPP ( Dasar Pengenaan Pajak=Subtotal-Discount) Invoice tsb. Contoh Sales Invoice DPP $100, maka Account Penjualan/Pendapatan dijurnal dengan nilai $100xRate.

Fiscal Rate untuk mengkonfersi nilai PPn nya. Contoh DPP $100 sehingga PPn adalah $10, maka PPn dijurnal dengan nilai $10xFiscal Rate.

Hasil Jurnal diatas Contoh Rate 9000 dan Fiscal Rate 9100 :

Penjualan

(Dr) AR(Piutang)USD $100×9.000 = 900.000

(Dr) AR(Piutang)IDR 91.000

(Cr) Penjualan 900.000

(Cr) PPn Keluaran 91.000

Pembelian

(Dr) Persediaan 900.000

(Dr) PPn Masukan 91.000

(Cr) Hutang USD $100×9.000

(Cr) Hutang IDR 91.000

(Available for Versi 3 dan V4)

Perhitungan PPN untuk transaksi Rupiah jika Default Currency Database adalah USD

Jika default currency dari database kita adalah mata uang USD atau mata uang asing lainnya, sedangkan kita akan melakukan transaksi ke customer IDR, maka perhitungan PPN-nya tidak sama dengan perhitungan PPN dengan default currency IDR.

Jika perhitungan PPN untuk database IDR, kita cukup mengalikan DPP dengan 10% sehingga dapatlah PPN-nya. Namun untuk database USD, maka akan terlibat juga perhitungan fiscal rate, karena transaksi IDR ini dibaca sebagai mata uang asing.

Rumusnya adalah:

DPP*= Subtotal / Fiscal Rate x 10%
PPN = DPP x Fiscal Rate

*) Berlakunya pembulatan desimal dari setting-an pajak yang ada di menu Setup | Preference | Taxation. 

Sebagai contoh adalah transaksi berikut:

Perhitungannya:

DPP = 1.165.001,25 / 11.000 x 10% = 10,59092045…
Asumsi settingan Setup | Preference | Taxation adalah Rounded Lower dengan nilai 2 maka,  10,59092045…= 10
PPN = 10 x 11.000 = 110.000

Untuk setting template-nya, perlu dibuatkan template khusus untuk mengakomodir transaksi ini. Silahkan masuk ke Designer, kemudian ganti [Tax 1 Amount] pada field PPN nya dengan rumus [[Tax 1 Amount Base]*[Fiscal Rate]]

(Available for V4 & V5)

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

 

Request Training ACCURATE : request training

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Hasil Preview dan Print Journal Voucher Sesuai dengan Currency Account nya

Ketika kita membuat jurnal dari Journal Voucher dengan multi currency atau menggunakan account mata uang asing, bila di preview maka nilai debet dan credit akan di tampilkan sesuai dengan base currency database ACCURATE nya. Untuk menampilkan nilai sesuai dengan mata uang asli nya, maka kita dapat rubah template Journal Voucher dengan cara sbb :

Contoh transaksi yang dibuat :

Setting Templatenya adalah :

• Masuk ke menu Setup | Form Template | Journal Voucher, double klik pada nama template Journal Voucher yang biasa dipakai / hendak diedit.

• Klik Designer
• Double klik pada bagian body kolom Debet sampai muncul box Text Editor, kemudian edit rumus disana yang awalnya

[Debit]

menjadi

[[Debit]/[Rate]]

• Klik tanda cawang kalau sudah,
• Lakukan hal yang sama dengan kolom Creditnya, pada Text Editornya edit,

[Credit]

menjadi

[[Credit]/[Rate]]

• Setelah ini, save dan close form templatenya
• Preview kembali templatenya. Dan hasilnya pada kolom Debet dan Credit sudah dalam nilai aslinya atau yang belum di konfersi ke mata uang default.

(Available for v4)

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

 

Request Training ACCURATE : request training

Request Demo ACCURATE : demo accurate