Cash / Bank

Membuat Akun Perkiraan

Cara membuat akun perkiraan adalah sbb:

1. Klik menu Buku Besar | Akun Perkiraan.

1

2. Lengkapi field-field yang telah disediakan pada bagian tab Informasi Umum dan Lain-Lain

2

3

3. Klik Simpan setelah selesai.

Sumber : http/ultimasolusindo.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Training Accurate:

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Training ACCURATE : request training

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Mengedit / Membatalkan Rekonsiliasi Bank Yang Sudah Dibuat

Ilustrasi :

Setiap akhir bulan, bagian Accounting akan melakukan rekonsiliasi antara saldo buku bank perusahaan dengan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Aktifitas rekonsiliasi per 31 Januari 2004, ternyata salah tanggal menjadi 01 Februari 2008, sehingga terdapat dua transaksi di bulan februari yang terekonsiliasi di bulan Januari sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut buku bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut langkah – langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengubah aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda buat dan sudah disimpan :

Baca selengkapnya….

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, http://www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Request Training ACCURATE : request training

Cara Rekonsiliasi Bank (Bank Reconcile)
  1. Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile
  2. Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi
  3. Set tanggal Reconcile Date. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran per 30 Juni 2011, maka isi rekonsliasi date dengan tgl tsb.
  4. Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate(poin3 diatas).
  5. Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

Catatan :

  • Calculate Statement Balance  adalah saldo akumulatif dari semua transaksi yang sudah kita Clear dari awal sd rekonsiliasi sekarang ini atas Bank bersangkutan.
  • Jika ditemukan ada Clear yang warna Merah di baris transaksi tertentu, ini karena transaksi tsb sudah di rekonsiliasi di tgl Reconcile Date didepan tanggal Reconcile Date yang sedang kita kerjakan. Misal sekarang sedang rekoncile tgl 30 Juni, namun per 1 Juli kita sudah rekonsiliasi dan clear transaksi tsb.
  • Jika ditemukan transaksi yang ada di Rekening Koran dan di Accurate belum ada, silakan diinput di Accurate dari form transaksi biasanya transksi tsb diinput.
  • Jika sebalikannya, jika diperlukan adjustment silakan buat adjustment, atau barangkali revisi transaksi di Accurate, tgl nya barangkali dll.
  • Jadi pada dasarnya rekonsiliasi disini tidak pengaruh ke Laporan Keuangan, hanya tools untuk membantu kita bisa samakan dengan rek koran.

(Available for v3 & v4) 

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Request Training ACCURATE : request training

Menambahkan keterangan Currency pada Penulisan Terbilang di Payment dan Deposit

Apabila Anda sering menggunakan  fitur Payment dan Deposit yang ada di Modul Cash Bank, kita seringkali menemukan Say atau Terbilang yang ada pada hasil print transaksi tidak menginformasikan nama mata uang atau currencynya.

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan informasi keterangan currency atau mata uang pada bagian Terbilang atau Say di Payment dan Deposit.

  • Dari menu Setup | Form Template kemudian doubleclick pada nama rancangan Payment atau Deposit Anda.
  • Selanjutnya click Designer dan doubleclick pada bagian variable Say.
  • Tambahkan dari awalnya [Say] menjadi seperti dibawah ini

[Say] [IF([Currency Name]=’IDR’, ‘Rupiah’, [IF([Currency Name]=’USD’, ‘Dollar’, ‘ ‘)])]

  • Jika currency pada database Anda ada mata uang selain USD dan IDR maka rumusnya tambahkan seperti cara menambahkan informasi matauang USD.
  • Selanjutnya click tanda centang atau OK dan save rancangannya.
  • Preview kembali menggunakan template yang baru tsb.

(Available for v3&v4)

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Request Training ACCURATE : request training

MENGEDIT REKONSILIASI BANK YANG SUDAH DISIMPAN

Ilustrasi :

Setiap akhir bulan, bagian Accounting akan melakukan rekonsiliasi antara saldo buku bank perusahaan dengan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Aktifitas rekonsiliasi per 31 Januari 2004, ternyata salah tanggal menjadi 01 Februari 2008, sehingga terdapat dua transaksi di bulan februari yang terekonsiliasi di bulan Januari sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut buku bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut langkah – langkah yang dapat Anda lakukan untuk mengubah aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda buat dan sudah disimpan :

Baca selengkapnya….

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Request Training ACCURATE : request training

 

Batalkan Rekonsiliasi Bank
  1. Cek dulu dari List | Cash&Bank | Bank Book, pilih Bank yang dimaksud, di baris transaksi yang mau di Batalkan Rekonsiliasinya ada terdapat kolom Reconciled catat Tanggal Rekonsiliasi yang diinformasikan dikolom ini.
  2. Activities | Cash&Bank | Bank Reconcile, pilih Bank yang dimaksud, set Reconcile Date sesuai tanggal yang kita dapat informasinya di kolom Reconciled di Bank Book.
  3. Silakan Uncheck kolom Clear disetiap transaksi yang mau di Cancel rekonsiliasinya. Setelah itu Save&Close.Sumber : solutioncenter.wordpress.comPembelian Accurate:ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

    mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

    Traning Accurate:

    FAC Institute, 0812 900 83983

    training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

    Request Demo ACCURATE : demo accurate

    Request Training ACCURATE : request training

Menampilkan NOTES Vendor di Preview PO, Received Item(RI) dan Purchase Invoice(PI)

Berikut ini bagaimana menampilkan Notes yang kita isi di masing-masing Vendor dari List | Vendor, di Preview PO, RI atau PI :

  1. Setup | Form Template | Purchase Invoice misal nya, edit template yang dimaksud, lalu klik button Design as Frf.
  2. Ke Page2, klik sekali di IBX kedua dari kiri. Lalu tekan F11 di keyboard. Ditampilan Object Inspector, double klik bagian SQL.
  3. Setelah  ” v.Webpage, “  tambahkan dibelakang nya ”  v. Notes, ” . Save dengan cara klik button cawang/Ok.
  4. Kembali ke Page1,  ke menu File | Data Dictionary,  folder Vendor klik sekali, lalu klik icon NEW VARIABLE, yang ada dibagian bawah. Ganti nama NewVariable menjadi “NotesVendor”. Sementara sambil masih menunjuk ke variable Notes, dikolom Values sebelah kanan, tunjuk ke DialogForm.QryAPInv, lalu dibawahnya pilih Notes. klik Ok.
  5. Lalu dibagian mana mau ditampilkan Notes Vendor, misal dibagian Footer, isi dengan variable [NotesVendor]

(Available for v4)

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Request Training ACCURATE : request training

Debits And Credits Are Out Of Balance By xxx, Pada Saat Menyimpan Other Payment

Apabila Anda mengalami permasalahan error “Debits And Credits Are Out Of Balance By xxx” pada saat menyimpan transaksi other payment. Penyebab error tsb dikarenakan pada field Amount yang ada pada di header form, belum sesuai dengan jumlah debit dan kredit yang diinput dibagian Detail.

  • Anda dapat klik tombol bergambar Calculator yang ada pada bagian Amount, atau bisa juga dengan cara mengisikan angka pada bagian Amount tsb dengan angka yang muncul dibagian Total Payment yang ada di bagian paling bawah.
  • Save and Close transaksi other payment tsb.

(Available for v4)

Sumber : solutioncenter.wordpress.com

Pembelian Accurate:

ABC MM BEKASI, office 021-888 6 8888

mmbekasi@myabcshop.com, www.softwareaccuratebekasi.com

Traning Accurate:

FAC Institute, 0812 900 83983

training.facinstitute@gmail.com, http://www.fac-institute.com

Request Demo ACCURATE : demo accurate

Request Training ACCURATE : request training